Come riconciliare gli estratti conto in Quickbooks

Sebbene la riconciliazione di un conto bancario di solito non sia un lavoro divertente o interessante, è comunque un'attività mensile importante. Le banche possono e commettono errori, i dipendenti commettono errori di immissione dei dati e i protocolli di sicurezza richiedono un monitoraggio coerente dei conti. La riconciliazione degli estratti conto in QuickBooks non è difficile ed è un'attività che puoi svolgere con un minimo di tempo e frustrazione. Se si verificano problemi, QuickBooks dispone di funzionalità che consentono di individuare e correggere l'errore.

Passo 1

Selezionare la scheda del menu principale "Banking" di QuickBooks, quindi selezionare "Riconcilia" per aprire la finestra "Inizia riconciliazione".

Passo 2

Seleziona il conto bancario che desideri riconciliare dall'elenco a discesa, inserisci la data dell'estratto conto dall'estratto conto e verifica che il saldo iniziale sull'estratto conto sia lo stesso della schermata di riconciliazione. Inserisci il saldo finale dall'estratto conto ed eventuali spese di servizio o interessi maturati sul conto bancario. Selezionare "Continua" nella finestra "Riconcilia".

Passaggio 3

Abbina e spunta depositi, assegni, pagamenti e commissioni. Fai doppio clic su voci errate per modificare la transazione nel registro del tuo account QuickBooks e seleziona "Ritorna per riconciliare" al termine. Se hai dimenticato di inserire una transazione, seleziona il pulsante "Verifica registro", aggiungi la transazione nel tuo registro QuickBooks e poi torna alla riconciliazione completa.

Quando la riconciliazione è completa e l'importo della differenza nell'angolo inferiore destro dello schermo è zero, si aprirà la finestra "Seleziona rapporto di riconciliazione". È possibile scegliere di visualizzare, stampare o visualizzare e stampare il report. Se non desideri un rapporto di riconciliazione, fai clic sul pulsante "Chiudi" senza effettuare una selezione.