Come preparare un rapporto di verifica utilizzando Excel

Con strumenti di analisi, funzioni di calcolo e opzioni di sicurezza della rete, Microsoft Excel è una potente soluzione di contabilità per i libri delle piccole imprese. Microsoft fornisce anche una serie di modelli di report di controllo che possono essere adattati alle esigenze della tua azienda e ti danno un vantaggio sulla formattazione e sull'organizzazione. Sia che tu stia conducendo un audit per motivi interni o su richiesta di una terza parte come l'IRS o un azionista, Microsoft Excel offre modelli appropriati compatibili con entrambe le versioni 2010 e 2013. Dovrai comunque compilare tutti i tuoi record finanziari, ricevute e fatture, ma Excel può almeno indirizzarti nella giusta direzione e semplificare l'immissione di dati e i calcoli.

Passo 1

Individua un modello di rapporto di controllo adatto alle tue esigenze dal sito dei modelli di Microsoft (vedi Risorse).

Passo 2

Apri il modello in Microsoft Excel facendo clic sul pulsante "Download" (Excel 2010) o "Crea" (Excel 2013).

Passaggio 3

Modifica le informazioni della directory per personalizzare il modello in base alla tua attività. Compila tutte le celle pertinenti, come la ragione sociale, l'indirizzo o le informazioni di contatto.

Passaggio 4

Ottieni la documentazione di conformità agli standard dal tuo servizio di revisione o da un professionista della contabilità. A seconda del motivo o del pubblico del rapporto di audit, potrebbe essere necessario includere determinati elementi in un ordine specifico.

Passaggio 5

Modifica qualsiasi intestazione di colonna o riga per conformarsi alla documentazione e al formato richiesti. Se devi inserire nuove righe o colonne, fai clic con il pulsante destro del mouse su una riga o colonna in cui desideri aggiungere una nuova riga e seleziona "Inserisci" dal menu. Puoi anche fare clic e trascinare una colonna o una riga per spostarla.

Passaggio 6

Compila tutti i tuoi documenti finanziari rilevanti, comprese ricevute, fatture, registri bancari e informazioni su eventuali partecipazioni finanziarie. Il motivo dell'audit determinerà anche la sua portata e la quantità e la natura delle informazioni necessarie.

Passaggio 7

Compilare tutte le celle del modello di audit con le informazioni pertinenti della documentazione finanziaria. Controlla le tue voci per errori di battitura e presta molta attenzione alle righe che calcolano i totali per assicurarti che le informazioni abbiano un senso.

Correggi il documento e salvalo in un luogo sicuro.