Elenco dei rapporti di contabilità fornitori in SAP

È possibile accedere a quattro tipi di informazioni utilizzando l'elenco dei report Contabilità fornitori in SAP. L'azienda è sinonimo di sistemi, applicazioni e prodotti per l'elaborazione dei dati. Il software SAP aiuta a organizzare le informazioni finanziarie. La contabilità fornitori si riferisce ai pagamenti dovuti da un'azienda a un'altra per beni o servizi. L'uso dei programmi SAP aiuta le aziende a effettuare pagamenti tempestivi per evitare insolvenze.

Saldi fornitore

I saldi dei fornitori sono inclusi nell'elenco dei report Contabilità fornitori in SAP. Il report elenca i saldi dovuti ai fornitori all'inizio del periodo fiscale, gli importi dovuti durante il periodo di riferimento e tutti gli addebiti e gli accrediti effettuati sul conto durante il periodo di riferimento. I saldi finali indicano gli importi scaduti correnti. Le inserzioni sono separate per le transazioni ritenute non standard dall'utente. I saldi correnti sono inclusi alla fine di ogni pagina. I titoli di inizio elenco e fine elenco aiutano nella lettura dell'elenco.

Articoli del venditore eliminati

Vedere i pagamenti fornitore compensati nel report Articoli fornitore compensati. Personalizza l'elenco per classificare gli elementi in ordine cronologico. Gli elenchi includono il nome completo del conto, gli addebiti e gli accrediti effettuati sul conto, gli sconti applicabili e il metodo di pagamento. Una data di compensazione e un numero di transazione vengono emessi a fini di verifica futura. Gli utenti possono anche vedere se è stato posizionato un blocco di pagamento su qualsiasi account. All'interno dell'elenco possono essere incluse anche note personali per ciascun account.

Dati anagrafici

Incorpora una varietà di dati sui fornitori in un unico report utilizzando il programma SAP Master Data. Le aziende beneficiano della capacità del programma di rilevare transazioni identiche o simili nella fatturazione e nella fatturazione dei fornitori. I dati anagrafici sincronizzano tutte le informazioni SAP precedentemente immesse. Alcuni utenti hanno trovato la funzione difficile da usare e hanno dichiarato la mancanza di assistenza clienti. Altri trovano che i vantaggi del software superano gli inconvenienti. Segnalare attività discutibili ed evitare pagamenti doppi dei fornitori aiuta le aziende a risparmiare denaro.

Transazioni di pagamento

Visualizza i dettagli sui fondi rilasciati dall'azienda in un rapporto sulle transazioni di pagamento. Utilizzare variabili tra cui assegno o attività in contanti. Nella relazione sono incluse le informazioni sugli assegni emessi dai dipendenti. Utilizzare variabili preimpostate, inclusi i numeri di controllo, o la loro mancanza, per cercare attività sospette. Scopri quali conti sono basati su contanti. Ai pagamenti in contanti viene assegnato un numero di fattura. Le note interne indicano lo scopo del pagamento. Valutare le informazioni su più tipi di pagamento utilizzando l'elenco dei report Contabilità fornitori in SAP.