Come tenere traccia dei fondi vincolati in QuickBooks

Fondi vincolati è il termine assegnato a denaro dato a un'organizzazione senza scopo di lucro per uno scopo specifico. Una chiesa può avere fondi limitati dati per costruire un edificio o dare a un gruppo di missione specifico. A differenza dei fondi generali, che possono essere utilizzati in qualsiasi area ritenuta necessaria dalla chiesa, l'uso dei fondi vincolati non può essere modificato rispetto allo scopo previsto. Se stai utilizzando l'edizione senza scopo di lucro di QuickBooks, è sufficiente assegnare un tipo di pagamento dato il titolo "Fondi limitati". Se stai usando le versioni più generiche "Pro" o "Premier" è più difficile.

Utilizzo del metodo "Monitoraggio della classe"

Passo 1

Attiva la funzione "Tracciamento della classe" nel tuo programma QuickBooks. Per fare ciò, fare clic sul pulsante "Modifica" nella barra dei menu in alto. Scorri verso il basso fino al pulsante "Preferenze" nella parte inferiore dell'elenco e fai clic.

Passo 2

Trova la scheda "Contabilità". Quando si apre la finestra "Preferenze", scorri verso il basso fino alla scheda "Contabilità" e fai clic su di essa. Fare clic sulla scheda "Preferenze azienda" e guardare nella parte superiore di quella finestra. Fare clic sulla casella "Utilizza monitoraggio classe".

Passaggio 3

Crea una classe per ogni tipo di donazione. I fondi illimitati sarebbero tutte le donazioni generali date che vengono utilizzate per il budget dei fondi generali. I fondi vincolati sarebbero un'altra classe. Lo faresti facendo clic sul pulsante "Elenco" nella barra dei menu in alto, scorrendo verso il basso fino a "Elenco classi" e facendo doppio clic su di esso.

Aggiungi le nuove classi all'elenco delle classi. Tieni premuti i tasti "CTRL" e "N" quando la schermata "Elenco classi" è aperta. Assegna un nome alla prima classe "Fondi illimitati" e fai clic su "OK". Per i fondi limitati, se hai più di un progetto a cui le persone stanno donando, puoi creare una classe genitore denominata "Fondi limitati". Ad esempio, se hai un progetto di costruzione e un progetto di missioni, crea una classe denominata "Nuova costruzione" e un'altra denominata "Missioni" e seleziona la casella denominata "Sottoclasse di" per ciascuna, quindi fai clic su "Fondi limitati" come classe genitore.

Utilizzo del metodo del conto bancario

Passo 1

Apri un conto bancario separato per ogni progetto con fondi vincolati. Crea un nuovo conto bancario in QuickBooks per ogni progetto. Puoi farlo facendo clic sul pulsante "Elenco" nella barra dei menu in alto. Scorri verso il basso fino a "Piano dei conti" e fai clic su di esso.

Passo 2

Tieni premuti i tasti "CTRL" e "N" per aprire la schermata "Aggiungi nuovo account". Fare clic sul pulsante "Banca" e quindi su "OK". Assegna un nome al conto in base al suo scopo, "Prima banca - Fondi vincolati - Costruzione" o "Prima banca - Fondi non vincolati".

Passaggio 3

Crea due conti di reddito. Per fare ciò apri nuovamente il "Piano dei conti" e tieni premuti i tasti "CTRL" e "N". Fare clic sul pulsante Reddito e su "OK". Un conto dovrebbe essere denominato "Fondi limitati ricevuti" e l'altro "Fondi non limitati ricevuti".

Deposita fondi vincolati sui conti bancari corretti. Fare clic sull'icona "Effettua depositi", che aprirà la finestra dei depositi. Inserire il nome del donatore, l'importo della donazione e il conto economico su cui è depositata la donazione. Fare clic su "OK" e il deposito viene registrato.

Utilizzo del metodo del conto bancario secondario

Passo 1

Crea un conto bancario secondario per ogni tipo di donazione. Se l'apertura di più di un conto bancario non è un'opzione, hai la possibilità di creare un conto bancario secondario per ogni tipo di donazione. Apri nuovamente il "Piano dei conti".

Passo 2

Fare clic sul pulsante "Banca" e aprire la schermata del nuovo conto. Assegna al conto bancario il nome "Fondi limitati" e fai clic sulla casella "Sottoconto di". Fai clic sul conto bancario principale che stai attualmente utilizzando e assegna questo "Conto bancario secondario" a quella banca.

Deposita le donazioni sul "Conto secondario" se sono per fondi limitati. Ciò ti consentirà di completare una riconciliazione bancaria per tutte le donazioni effettuate e depositate su un unico conto bancario. Se la donazione è per un uso illimitato, deposita l'importo sul conto della banca madre.